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Ficha Fondos / Síntesis
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AXA WORLD FUNDS - EURO STRATEGIC BONDS I DIS EUR
Compartimento del fondoAXA World FundsDivisaEURFechas
Acomodador AXA Investment Managers ParisPaís LUXLanzamiento 06/09/2005
 Este fondo no está ya en actividadNaturaleza SICAVCierre17/04/2024
Categoría EPRF Euro Largo plazoIsinLU0227129854
Categoría Evaluación-Estilo Evaluación -
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Euro
  
Tipo :Renta Fija Euro largo plazo
   
Cat :RF Euro Largo plazo
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha16/05/2024
VL100.40
Variation-0.09
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)0.020 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónAXA Investment Managers Paris
DepositarioState Street Bank Intl Lux
Tipo de gestión
-
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosAnual
Zona geográficaZona euroGastos de gestión max.0.30%
 
Comercialización
Comercialización AUT
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización GBR
Comercialización LUX
Comercialización NLD
 
 
Último Dividendo
Fecha29/12/2023
Importe Neto2.92
Importe Bruto2.92
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxFijo 0.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 36 Mes
 
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